工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9883元 | 1.0563元 |
| 2025-04-29 | 0.9849元 | 1.0529元 |
| 2025-04-28 | 0.9774元 | 1.0454元 |
| 2025-04-25 | 0.9726元 | 1.0406元 |
| 2025-04-24 | 0.9777元 | 1.0457元 |
| 2025-04-23 | 0.9795元 | 1.0475元 |
| 2025-04-22 | 0.9669元 | 1.0349元 |
| 2025-04-21 | 0.9524元 | 1.0204元 |
| 2025-04-18 | 0.9524元 | 1.0204元 |
| 2025-04-17 | 0.9529元 | 1.0209元 |
| 2025-04-16 | 0.9454元 | 1.0134元 |
| 2025-04-15 | 0.9661元 | 1.0341元 |
| 2025-04-14 | 0.9668元 | 1.0348元 |
| 2025-04-11 | 0.9406元 | 1.0086元 |
| 2025-04-10 | 0.9258元 | 0.9938元 |
| 2025-04-09 | 0.9073元 | 0.9753元 |
| 2025-04-08 | 0.8881元 | 0.9561元 |
| 2025-04-07 | 0.8651元 | 0.9331元 |
| 2025-04-03 | 0.9938元 | 1.0618元 |
| 2025-04-02 | 1.0042元 | 1.0722元 |
| 2025-04-01 | 1.0071元 | 1.0751元 |
| 2025-03-31 | 0.9962元 | 1.0642元 |
| 2025-03-28 | 1.0069元 | 1.0749元 |
| 2025-03-27 | 1.0151元 | 1.0831元 |
| 2025-03-26 | 1.0012元 | 1.0692元 |
| 2025-03-25 | 0.9931元 | 1.0611元 |
| 2025-03-24 | 1.0174元 | 1.0854元 |
| 2025-03-21 | 1.0074元 | 1.0754元 |
| 2025-03-20 | 1.0312元 | 1.0992元 |
| 2025-03-19 | 1.0477元 | 1.1157元 |
| 2025-03-18 | 1.0493元 | 1.1173元 |
| 2025-03-17 | 1.0254元 | 1.0934元 |
| 2025-03-14 | 1.0185元 | 1.0865元 |
| 2025-03-13 | 0.9955元 | 1.0635元 |
| 2025-03-12 | 1.0032元 | 1.0712元 |
| 2025-03-11 | 1.0098元 | 1.0778元 |
| 2025-03-10 | 1.0022元 | 1.0702元 |
| 2025-03-07 | 1.0230元 | 1.0910元 |
| 2025-03-06 | 1.0246元 | 1.0926元 |
| 2025-03-05 | 0.9980元 | 1.0660元 |
| 2025-03-04 | 0.9712元 | 1.0392元 |
| 2025-03-03 | 0.9722元 | 1.0402元 |
| 2025-02-28 | 0.9720元 | 1.0400元 |
| 2025-02-27 | 1.0092元 | 1.0772元 |
| 2025-02-26 | 1.0117元 | 1.0797元 |
| 2025-02-25 | 0.9809元 | 1.0489元 |
| 2025-02-24 | 0.9963元 | 1.0643元 |
| 2025-02-21 | 1.0032元 | 1.0712元 |
| 2025-02-20 | 0.9672元 | 1.0352元 |
| 2025-02-19 | 0.9805元 | 1.0485元 |
