华安美元收益-A (002391.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1730元基金经理庄宇飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元收益-C | ||||
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华安美元收益-A(002391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 145.39万元 | 0.90% | 40.51万元 | 0.28% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.70万元 | 0.90% | 26.35万元 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 145.22万元 | 0.90% | 45.18万元 | 0.28% |
