华安美元收益-A (002391.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1730元基金经理庄宇飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元收益-C | ||||
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华安美元收益-A(002391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.73亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.82亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,727.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.08亿 | 9,130.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.13亿 | 9,872.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.19亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1.30亿 | 1.12亿元 | -- |
