鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2431元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰尚定期开放债券B | ||||
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2431元 | 1.2936元 |
| 2024-07-25 | 1.2428元 | 1.2933元 |
| 2024-07-24 | 1.2424元 | 1.2929元 |
| 2024-07-23 | 1.2423元 | 1.2928元 |
| 2024-07-22 | 1.2416元 | 1.2921元 |
| 2024-07-19 | 1.2408元 | 1.2913元 |
| 2024-07-18 | 1.2406元 | 1.2911元 |
| 2024-07-17 | 1.2407元 | 1.2912元 |
| 2024-07-16 | 1.2406元 | 1.2911元 |
| 2024-07-15 | 1.2404元 | 1.2909元 |
| 2024-07-12 | 1.2399元 | 1.2904元 |
| 2024-07-11 | 1.2396元 | 1.2901元 |
| 2024-07-10 | 1.2394元 | 1.2899元 |
| 2024-07-09 | 1.2394元 | 1.2899元 |
| 2024-07-08 | 1.2389元 | 1.2894元 |
| 2024-07-05 | 1.2397元 | 1.2902元 |
| 2024-07-04 | 1.2408元 | 1.2913元 |
| 2024-07-03 | 1.2407元 | 1.2912元 |
| 2024-07-02 | 1.2403元 | 1.2908元 |
| 2024-07-01 | 1.2397元 | 1.2902元 |
| 2024-06-28 | 1.2412元 | 1.2917元 |
| 2024-06-27 | 1.2408元 | 1.2913元 |
| 2024-06-26 | 1.2402元 | 1.2907元 |
| 2024-06-25 | 1.2399元 | 1.2904元 |
| 2024-06-24 | 1.2394元 | 1.2899元 |
| 2024-06-21 | 1.2389元 | 1.2894元 |
| 2024-06-20 | 1.2392元 | 1.2897元 |
| 2024-06-19 | 1.2391元 | 1.2896元 |
| 2024-06-18 | 1.2389元 | 1.2894元 |
| 2024-06-17 | 1.2387元 | 1.2892元 |
| 2024-06-14 | 1.2385元 | 1.2890元 |
| 2024-06-13 | 1.2382元 | 1.2887元 |
| 2024-06-12 | 1.2381元 | 1.2886元 |
| 2024-06-11 | 1.2381元 | 1.2886元 |
| 2024-06-07 | 1.2377元 | 1.2882元 |
| 2024-06-06 | 1.2375元 | 1.2880元 |
| 2024-06-05 | 1.2374元 | 1.2879元 |
| 2024-06-04 | 1.2371元 | 1.2876元 |
| 2024-06-03 | 1.2370元 | 1.2875元 |
| 2024-05-31 | 1.2365元 | 1.2870元 |
| 2024-05-30 | 1.2365元 | 1.2870元 |
| 2024-05-29 | 1.2364元 | 1.2869元 |
| 2024-05-28 | 1.2363元 | 1.2868元 |
| 2024-05-27 | 1.2361元 | 1.2866元 |
| 2024-05-24 | 1.2360元 | 1.2865元 |
| 2024-05-23 | 1.2359元 | 1.2864元 |
| 2024-05-22 | 1.2356元 | 1.2861元 |
| 2024-05-21 | 1.2355元 | 1.2860元 |
| 2024-05-20 | 1.2355元 | 1.2860元 |
| 2024-05-17 | 1.2353元 | 1.2858元 |
