鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2431元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰尚定期开放债券B | ||||
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 12.09亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.98亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 14.07亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.30亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 27.15亿 | 21.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 26.82亿 | 21.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 26.65亿 | 21.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 4,617.38万 | 3,699.83万元 | -- |
