华安安禧灵活配置混合 (002398.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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华安安禧灵活配置混合(002398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.2281元 | 1.2681元 |
| 2023-01-16 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-13 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-12 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-11 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-10 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-09 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-06 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2023-01-05 | 1.2262元 | 1.2662元 |
| 2023-01-04 | 1.2262元 | 1.2662元 |
| 2023-01-03 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2022-12-30 | 1.2259元 | 1.2659元 |
| 2022-12-29 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2022-12-28 | 1.2256元 | 1.2656元 |
| 2022-12-27 | 1.2256元 | 1.2656元 |
| 2022-12-26 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2022-12-23 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2022-12-22 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2022-12-21 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-20 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-19 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-16 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-15 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-14 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2022-12-13 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2022-12-12 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2022-12-09 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2022-12-08 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-07 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2022-12-06 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2022-12-05 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2022-12-02 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-12-01 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2022-11-30 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2022-11-29 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2022-11-28 | 1.2248元 | 1.2648元 |
| 2022-11-25 | 1.2248元 | 1.2648元 |
| 2022-11-24 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2022-11-23 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2022-11-22 | 1.2245元 | 1.2645元 |
| 2022-11-21 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2022-11-18 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2022-11-17 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2022-11-16 | 1.2243元 | 1.2643元 |
| 2022-11-15 | 1.2249元 | 1.2649元 |
| 2022-11-14 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2022-11-11 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2022-11-10 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2022-11-09 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2022-11-08 | 1.2264元 | 1.2664元 |
