华安安禧灵活配置混合 (002398.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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华安安禧灵活配置混合(002398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.2281元 | 1.2681元 |
| 2023-01-16 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-13 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-12 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2023-01-11 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-10 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-09 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2023-01-06 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2023-01-05 | 1.2262元 | 1.2662元 |
| 2023-01-04 | 1.2262元 | 1.2662元 |
| 2023-01-03 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2022-12-30 | 1.2259元 | 1.2659元 |
| 2022-12-29 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2022-12-28 | 1.2256元 | 1.2656元 |
| 2022-12-27 | 1.2256元 | 1.2656元 |
| 2022-12-26 | 1.2255元 | 1.2655元 |
