南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9704元持有人户数9,236.00基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.70亿 | 93.60% |
| (其中) 债券 | 44.70亿 | 93.60% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1,145.39万 | 0.24% |
| (其中) 远期 | 1,145.39万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 7,456.77万 | 1.56% |
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