南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9704元持有人户数9,236.00基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 6.95亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.79亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 8.16亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.32亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 10.59亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.69亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.22亿 | 1.33亿元 | -- |
