南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） (002402.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1415元基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇）(002402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.80亿 | 89.52% |
| (其中) 债券 | 50.80亿 | 89.52% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1,066.73万 | 0.19% |
| (其中) 远期 | 1,066.73万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.26亿 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 1.58亿 | 2.79% |
加载中......
