南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） (002402.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1446元持有人户数--基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇）(002402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.1446元 | 0.1475元 |
| 2024-09-26 | 0.1444元 | 0.1473元 |
| 2024-09-25 | 0.1444元 | 0.1473元 |
| 2024-09-24 | 0.1443元 | 0.1472元 |
| 2024-09-23 | 0.1441元 | 0.1470元 |
| 2024-09-20 | 0.1442元 | 0.1471元 |
| 2024-09-19 | 0.1440元 | 0.1469元 |
| 2024-09-18 | 0.1440元 | 0.1469元 |
| 2024-09-12 | 0.1435元 | 0.1464元 |
| 2024-09-11 | 0.1437元 | 0.1466元 |
| 2024-09-10 | 0.1435元 | 0.1464元 |
| 2024-09-09 | 0.1434元 | 0.1463元 |
| 2024-09-06 | 0.1436元 | 0.1465元 |
| 2024-09-05 | 0.1433元 | 0.1462元 |
| 2024-09-04 | 0.1430元 | 0.1459元 |
| 2024-09-03 | 0.1426元 | 0.1455元 |
| 2024-09-02 | 0.1427元 | 0.1456元 |
| 2024-08-30 | 0.1428元 | 0.1457元 |
| 2024-08-29 | 0.1428元 | 0.1457元 |
| 2024-08-28 | 0.1428元 | 0.1457元 |
| 2024-08-27 | 0.1427元 | 0.1456元 |
| 2024-08-26 | 0.1428元 | 0.1457元 |
| 2024-08-23 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2024-08-22 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2024-08-21 | 0.1426元 | 0.1455元 |
| 2024-08-20 | 0.1424元 | 0.1453元 |
| 2024-08-19 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2024-08-16 | 0.1420元 | 0.1449元 |
| 2024-08-15 | 0.1420元 | 0.1449元 |
| 2024-08-14 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2024-08-13 | 0.1417元 | 0.1446元 |
| 2024-08-12 | 0.1414元 | 0.1443元 |
| 2024-08-09 | 0.1414元 | 0.1443元 |
| 2024-08-08 | 0.1413元 | 0.1442元 |
| 2024-08-07 | 0.1414元 | 0.1443元 |
| 2024-08-06 | 0.1418元 | 0.1447元 |
| 2024-08-05 | 0.1424元 | 0.1453元 |
| 2024-08-02 | 0.1417元 | 0.1446元 |
| 2024-08-01 | 0.1409元 | 0.1438元 |
| 2024-07-31 | 0.1406元 | 0.1435元 |
| 2024-07-30 | 0.1401元 | 0.1430元 |
| 2024-07-29 | 0.1401元 | 0.1430元 |
| 2024-07-26 | 0.1398元 | 0.1427元 |
| 2024-07-25 | 0.1398元 | 0.1427元 |
| 2024-07-24 | 0.1395元 | 0.1424元 |
| 2024-07-23 | 0.1396元 | 0.1425元 |
| 2024-07-22 | 0.1396元 | 0.1425元 |
| 2024-07-19 | 0.1396元 | 0.1425元 |
| 2024-07-18 | 0.1398元 | 0.1427元 |
| 2024-07-17 | 0.1400元 | 0.1429元 |
