南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） (002403.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1384元持有人户数--基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇）(002403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,037.77万元 | 0.80% | 311.33万元 | 0.22% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 747.58万元 | 0.80% | 224.05万元 | 0.22% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 234.25万元 | 0.80% | 70.05万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 405.29万元 | 0.80% | 111.45万元 | 0.22% |
