南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） (002403.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1384元持有人户数--基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇）(002403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.1384元 | 0.1413元 |
| 2024-09-26 | 0.1382元 | 0.1411元 |
| 2024-09-25 | 0.1382元 | 0.1411元 |
| 2024-09-24 | 0.1381元 | 0.1410元 |
| 2024-09-23 | 0.1380元 | 0.1409元 |
| 2024-09-20 | 0.1380元 | 0.1409元 |
| 2024-09-19 | 0.1379元 | 0.1408元 |
| 2024-09-18 | 0.1379元 | 0.1408元 |
| 2024-09-12 | 0.1374元 | 0.1403元 |
| 2024-09-11 | 0.1376元 | 0.1405元 |
| 2024-09-10 | 0.1374元 | 0.1403元 |
| 2024-09-09 | 0.1373元 | 0.1402元 |
| 2024-09-06 | 0.1376元 | 0.1405元 |
| 2024-09-05 | 0.1373元 | 0.1402元 |
| 2024-09-04 | 0.1369元 | 0.1398元 |
| 2024-09-03 | 0.1366元 | 0.1395元 |
| 2024-09-02 | 0.1367元 | 0.1396元 |
| 2024-08-30 | 0.1368元 | 0.1397元 |
| 2024-08-29 | 0.1368元 | 0.1397元 |
| 2024-08-28 | 0.1367元 | 0.1396元 |
| 2024-08-27 | 0.1366元 | 0.1395元 |
| 2024-08-26 | 0.1368元 | 0.1397元 |
| 2024-08-23 | 0.1365元 | 0.1394元 |
| 2024-08-22 | 0.1365元 | 0.1394元 |
| 2024-08-21 | 0.1366元 | 0.1395元 |
| 2024-08-20 | 0.1364元 | 0.1393元 |
| 2024-08-19 | 0.1363元 | 0.1392元 |
| 2024-08-16 | 0.1360元 | 0.1389元 |
| 2024-08-15 | 0.1361元 | 0.1390元 |
| 2024-08-14 | 0.1362元 | 0.1391元 |
| 2024-08-13 | 0.1358元 | 0.1387元 |
| 2024-08-12 | 0.1355元 | 0.1384元 |
| 2024-08-09 | 0.1354元 | 0.1383元 |
| 2024-08-08 | 0.1354元 | 0.1383元 |
| 2024-08-07 | 0.1354元 | 0.1383元 |
| 2024-08-06 | 0.1359元 | 0.1388元 |
| 2024-08-05 | 0.1365元 | 0.1394元 |
| 2024-08-02 | 0.1358元 | 0.1387元 |
| 2024-08-01 | 0.1350元 | 0.1379元 |
| 2024-07-31 | 0.1347元 | 0.1376元 |
| 2024-07-30 | 0.1343元 | 0.1372元 |
| 2024-07-29 | 0.1342元 | 0.1371元 |
| 2024-07-26 | 0.1340元 | 0.1369元 |
| 2024-07-25 | 0.1340元 | 0.1369元 |
| 2024-07-24 | 0.1337元 | 0.1366元 |
| 2024-07-23 | 0.1338元 | 0.1367元 |
| 2024-07-22 | 0.1338元 | 0.1367元 |
| 2024-07-19 | 0.1338元 | 0.1367元 |
| 2024-07-18 | 0.1340元 | 0.1369元 |
| 2024-07-17 | 0.1341元 | 0.1370元 |
