博时裕乾纯债债券C (002404.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1602元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕乾纯债债券A | ||||
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博时裕乾纯债债券C(002404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,689.71万 | 7,568.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,211.90万 | 1,992.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,979.48万 | 1,814.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,133.36万 | 1,970.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,905.10万 | 2,692.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,888.22万 | 1,783.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,957.29万 | 1,851.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2,213.14万 | 2,020.39万元 | -- |
