光大保德信中高等级债券C (002406.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中高等级债券A | ||||
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1619元 | 1.2020元 |
| 2024-08-29 | 1.1396元 | 1.1797元 |
| 2024-08-28 | 1.1275元 | 1.1676元 |
| 2024-08-27 | 1.1270元 | 1.1671元 |
| 2024-08-26 | 1.1310元 | 1.1711元 |
| 2024-08-23 | 1.1165元 | 1.1566元 |
| 2024-08-22 | 1.1153元 | 1.1554元 |
| 2024-08-21 | 1.1231元 | 1.1632元 |
| 2024-08-20 | 1.1191元 | 1.1592元 |
| 2024-08-19 | 1.1349元 | 1.1750元 |
| 2024-08-16 | 1.1278元 | 1.1679元 |
| 2024-08-15 | 1.1480元 | 1.1881元 |
| 2024-08-14 | 1.1538元 | 1.1939元 |
| 2024-08-13 | 1.1595元 | 1.1996元 |
| 2024-08-12 | 1.1590元 | 1.1991元 |
| 2024-08-09 | 1.1633元 | 1.2034元 |
| 2024-08-08 | 1.1637元 | 1.2038元 |
| 2024-08-07 | 1.1684元 | 1.2085元 |
| 2024-08-06 | 1.1658元 | 1.2059元 |
| 2024-08-05 | 1.1596元 | 1.1997元 |
| 2024-08-02 | 1.1756元 | 1.2157元 |
| 2024-08-01 | 1.1823元 | 1.2224元 |
| 2024-07-31 | 1.1820元 | 1.2221元 |
| 2024-07-30 | 1.1591元 | 1.1992元 |
| 2024-07-29 | 1.1584元 | 1.1985元 |
| 2024-07-26 | 1.1593元 | 1.1994元 |
| 2024-07-25 | 1.1375元 | 1.1776元 |
| 2024-07-24 | 1.1367元 | 1.1768元 |
| 2024-07-23 | 1.1541元 | 1.1942元 |
| 2024-07-22 | 1.1734元 | 1.2135元 |
| 2024-07-19 | 1.1817元 | 1.2218元 |
| 2024-07-18 | 1.1771元 | 1.2172元 |
| 2024-07-17 | 1.1792元 | 1.2193元 |
| 2024-07-16 | 1.1917元 | 1.2318元 |
| 2024-07-15 | 1.1933元 | 1.2334元 |
| 2024-07-12 | 1.2054元 | 1.2455元 |
| 2024-07-11 | 1.2091元 | 1.2492元 |
| 2024-07-10 | 1.1957元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.2014元 | 1.2415元 |
| 2024-07-08 | 1.1899元 | 1.2300元 |
| 2024-07-05 | 1.2076元 | 1.2477元 |
| 2024-07-04 | 1.1985元 | 1.2386元 |
| 2024-07-03 | 1.2120元 | 1.2521元 |
| 2024-07-02 | 1.2177元 | 1.2578元 |
| 2024-07-01 | 1.2178元 | 1.2579元 |
| 2024-06-28 | 1.2119元 | 1.2520元 |
| 2024-06-27 | 1.2042元 | 1.2443元 |
| 2024-06-26 | 1.2094元 | 1.2495元 |
| 2024-06-25 | 1.1788元 | 1.2189元 |
| 2024-06-24 | 1.1683元 | 1.2084元 |
