光大保德信中高等级债券C (002406.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中高等级债券A | ||||
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,331.46万 | 1,098.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,270.27万 | 1,088.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,385.55万 | 1,172.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,633.19万 | 1,333.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 1,875.82万 | 1,520.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2,515.85万 | 2,008.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 2,446.37万 | 2,033.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2,878.32万 | 2,334.79万元 | -- |
