前海开源恒远灵活配置混合 (002407.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,991.00 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2085元基金经理邱杰 、 张浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率846.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
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前海开源恒远灵活配置混合(002407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.03万元 | 1.20% | 9.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 144.72万元 | 1.50% | 24.12万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 79.19万元 | 1.50% | 13.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 173.27万元 | 1.50% | 28.88万元 | 0.25% |
