前海开源恒远灵活配置混合 (002407.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元持有人户数8,991.00基金经理邱杰 、 张浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率846.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% |
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前海开源恒远灵活配置混合(002407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,467.00万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,384.27万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.04亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.05亿 | 9,069.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.12亿 | 9,179.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,768.14万元 | -- |
