招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金A | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 113.84万 | 107.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.83万 | 107.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 622.49万 | 472.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 658.59万 | 471.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 1,177.95万 | 831.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 1,663.69万 | 1,165.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 161.15万 | 120.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 190.50万 | 137.55万元 | -- |
