中银丰利混合C (002431.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-11 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.72% | ||
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中银丰利混合C(002431) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 656.11万 | 29.33% |
| (其中) 股票 | 656.11万 | 29.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 254.49万 | 11.38% |
| (其中) 债券 | 254.49万 | 11.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 867.03万 | 38.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 327.73万 | 14.65% |
| 5 | 其他资产 | 131.51万 | 5.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 331.94万 | 14.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.17万 | 14.49% |
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