中银丰利混合C (002431.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-11 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.72% | ||
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中银丰利混合C(002431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-19 | 1.0950元 | 1.4840元 |
| 2023-07-18 | 1.0910元 | 1.4800元 |
| 2023-07-17 | 1.0920元 | 1.4810元 |
| 2023-07-14 | 1.1030元 | 1.4920元 |
| 2023-07-13 | 1.1010元 | 1.4900元 |
| 2023-07-12 | 1.0990元 | 1.4880元 |
| 2023-07-11 | 1.1130元 | 1.5020元 |
| 2023-07-10 | 1.1130元 | 1.5020元 |
| 2023-07-07 | 1.1120元 | 1.5010元 |
| 2023-07-06 | 1.1170元 | 1.5060元 |
| 2023-07-05 | 1.1170元 | 1.5060元 |
| 2023-07-04 | 1.1210元 | 1.5100元 |
| 2023-07-03 | 1.1180元 | 1.5070元 |
| 2023-06-30 | 1.1330元 | 1.5220元 |
| 2023-06-29 | 1.1280元 | 1.5170元 |
| 2023-06-28 | 1.1160元 | 1.5050元 |
| 2023-06-27 | 1.1210元 | 1.5100元 |
| 2023-06-26 | 1.1150元 | 1.5040元 |
| 2023-06-21 | 1.1220元 | 1.5110元 |
| 2023-06-20 | 1.1380元 | 1.5270元 |
| 2023-06-19 | 1.1280元 | 1.5170元 |
| 2023-06-16 | 1.1150元 | 1.5040元 |
| 2023-06-15 | 1.1100元 | 1.4990元 |
| 2023-06-14 | 1.1160元 | 1.5050元 |
| 2023-06-13 | 1.1100元 | 1.4990元 |
| 2023-06-12 | 1.1030元 | 1.4920元 |
| 2023-06-09 | 1.1020元 | 1.4910元 |
| 2023-06-08 | 1.0840元 | 1.4730元 |
| 2023-06-07 | 1.0950元 | 1.4840元 |
| 2023-06-06 | 1.0930元 | 1.4820元 |
| 2023-06-05 | 1.0990元 | 1.4880元 |
| 2023-06-02 | 1.0940元 | 1.4830元 |
| 2023-06-01 | 1.0910元 | 1.4800元 |
| 2023-05-31 | 1.0880元 | 1.4770元 |
| 2023-05-30 | 1.0830元 | 1.4720元 |
| 2023-05-29 | 1.0730元 | 1.4620元 |
| 2023-05-26 | 1.0700元 | 1.4590元 |
| 2023-05-25 | 1.0650元 | 1.4540元 |
| 2023-05-24 | 1.0630元 | 1.4520元 |
| 2023-05-23 | 1.0610元 | 1.4500元 |
| 2023-05-22 | 1.0620元 | 1.4510元 |
| 2023-05-19 | 1.0670元 | 1.4560元 |
| 2023-05-18 | 1.0700元 | 1.4590元 |
| 2023-05-17 | 1.0590元 | 1.4480元 |
| 2023-05-16 | 1.0600元 | 1.4490元 |
| 2023-05-15 | 1.0750元 | 1.4640元 |
| 2023-05-12 | 1.0800元 | 1.4690元 |
| 2023-05-11 | 1.0850元 | 1.4740元 |
| 2023-05-10 | 1.0820元 | 1.4710元 |
| 2023-05-09 | 1.0850元 | 1.4740元 |
