创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2016-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊盛纯债债券C | ||||
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.02 元 | 9.92亿 | 1,984.54万元 | 1.95% | -- |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.029 元 | 9.88亿 | 2,865.66万元 | 2.77% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.038 元 | 9.83亿 | 3,735.38万元 | 3.66% | 8.17% |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.048 元 | 9.83亿 | 4,717.93万元 | 4.51% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.007 元 | 9.80亿 | 686.29万元 | 0.68% | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
