创金合信尊盛纯债债券 (002438.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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创金合信尊盛纯债债券(002438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.29亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.92亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.17亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.43亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.28亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.37亿 | 9.84亿元 | -- |
