德邦新添利债券C (002441.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2016-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理张铮烁 、 李荣兴 、 张旭管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.35%异常提示: 该基金于2016-04-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金德邦新添利债券A 、 德邦新添利债券E | ||||
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德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.7481元 |
| 2024-11-07 | 1.0881元 | 1.7481元 |
| 2024-11-06 | 1.0881元 | 1.7481元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.7481元 |
| 2024-11-04 | 1.0884元 | 1.7484元 |
| 2024-11-01 | 1.0885元 | 1.7485元 |
| 2024-10-31 | 1.0886元 | 1.7486元 |
| 2024-10-30 | 1.0887元 | 1.7487元 |
| 2024-10-29 | 1.0894元 | 1.7494元 |
| 2024-10-28 | 1.0902元 | 1.7502元 |
| 2024-10-25 | 1.0905元 | 1.7505元 |
| 2024-10-24 | 1.0909元 | 1.7509元 |
| 2024-10-23 | 1.0914元 | 1.7514元 |
| 2024-10-22 | 1.0925元 | 1.7525元 |
| 2024-10-21 | 1.0927元 | 1.7527元 |
| 2024-10-18 | 1.0924元 | 1.7524元 |
| 2024-10-17 | 1.0922元 | 1.7522元 |
| 2024-10-16 | 1.0918元 | 1.7518元 |
| 2024-10-15 | 1.0915元 | 1.7515元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.7505元 |
| 2024-10-11 | 1.0875元 | 1.7475元 |
| 2024-10-10 | 1.0868元 | 1.7468元 |
| 2024-10-09 | 1.0877元 | 1.7477元 |
| 2024-10-08 | 1.0940元 | 1.7540元 |
| 2024-09-30 | 1.0957元 | 1.7557元 |
| 2024-09-27 | 1.0988元 | 1.7588元 |
| 2024-09-26 | 1.0998元 | 1.7598元 |
| 2024-09-25 | 1.1001元 | 1.7601元 |
| 2024-09-24 | 1.1002元 | 1.7602元 |
| 2024-09-23 | 1.1006元 | 1.7606元 |
| 2024-09-20 | 1.1007元 | 1.7607元 |
| 2024-09-19 | 1.1008元 | 1.7608元 |
| 2024-09-18 | 1.1009元 | 1.7609元 |
| 2024-09-13 | 1.1005元 | 1.7605元 |
| 2024-09-12 | 1.1007元 | 1.7607元 |
| 2024-09-11 | 1.1008元 | 1.7608元 |
| 2024-09-10 | 1.1007元 | 1.7607元 |
| 2024-09-09 | 1.1007元 | 1.7607元 |
| 2024-09-06 | 1.1005元 | 1.7605元 |
| 2024-09-05 | 1.1005元 | 1.7605元 |
| 2024-09-04 | 1.1003元 | 1.7603元 |
| 2024-09-03 | 1.1002元 | 1.7602元 |
| 2024-09-02 | 1.0999元 | 1.7599元 |
| 2024-08-30 | 1.0991元 | 1.7591元 |
| 2024-08-29 | 1.0989元 | 1.7589元 |
| 2024-08-28 | 1.0989元 | 1.7589元 |
| 2024-08-27 | 1.0990元 | 1.7590元 |
| 2024-08-26 | 1.0999元 | 1.7599元 |
| 2024-08-23 | 1.1002元 | 1.7602元 |
| 2024-08-22 | 1.1003元 | 1.7603元 |
