德邦新添利债券C(002441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,207.53万 | 3,864.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,665.63万 | 3,426.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3,809.68万 | 3,425.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,917.94万 | 2,630.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2,928.16万 | 2,643.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 3,924.06万 | 3,511.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,972.64万 | 2,677.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2,494.23万 | 2,217.29万元 | -- |
