兴业丰泰债券 (002445.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0140元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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兴业丰泰债券(002445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.22亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 53.26亿 | 98.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,617.85万 | 1.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.46万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 699.00 | 0.00% |
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