兴业丰泰债券 (002445.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0140元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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兴业丰泰债券(002445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 43.97亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.91亿 | 43.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 44.14亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.76亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 43.75亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 43.88亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 43.66亿 | 43.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 44.17亿 | 43.52亿元 | -- |
