广发利鑫混合A (002446.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6980元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合C | ||||
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广发利鑫混合A(002446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6980元 | 2.0640元 |
| 2024-07-25 | 1.6840元 | 2.0500元 |
| 2024-07-24 | 1.7050元 | 2.0710元 |
| 2024-07-23 | 1.7100元 | 2.0760元 |
| 2024-07-22 | 1.7530元 | 2.1190元 |
| 2024-07-19 | 1.7540元 | 2.1200元 |
| 2024-07-18 | 1.7580元 | 2.1240元 |
| 2024-07-17 | 1.7500元 | 2.1160元 |
| 2024-07-16 | 1.7810元 | 2.1470元 |
| 2024-07-15 | 1.7780元 | 2.1440元 |
| 2024-07-12 | 1.7890元 | 2.1550元 |
| 2024-07-11 | 1.8030元 | 2.1690元 |
| 2024-07-10 | 1.7920元 | 2.1580元 |
| 2024-07-09 | 1.8180元 | 2.1840元 |
| 2024-07-08 | 1.7840元 | 2.1500元 |
| 2024-07-05 | 1.8030元 | 2.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.7930元 | 2.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.8070元 | 2.1730元 |
| 2024-07-02 | 1.8370元 | 2.2030元 |
| 2024-07-01 | 1.8650元 | 2.2310元 |
| 2024-06-28 | 1.8510元 | 2.2170元 |
| 2024-06-27 | 1.8210元 | 2.1870元 |
| 2024-06-26 | 1.8560元 | 2.2220元 |
| 2024-06-25 | 1.8330元 | 2.1990元 |
| 2024-06-24 | 1.8390元 | 2.2050元 |
| 2024-06-21 | 1.8730元 | 2.2390元 |
| 2024-06-20 | 1.8680元 | 2.2340元 |
| 2024-06-19 | 1.8690元 | 2.2350元 |
| 2024-06-18 | 1.8820元 | 2.2480元 |
| 2024-06-17 | 1.8890元 | 2.2550元 |
| 2024-06-14 | 1.8940元 | 2.2600元 |
| 2024-06-13 | 1.9010元 | 2.2670元 |
| 2024-06-12 | 1.9180元 | 2.2840元 |
| 2024-06-11 | 1.9070元 | 2.2730元 |
| 2024-06-07 | 1.8940元 | 2.2600元 |
| 2024-06-06 | 1.8920元 | 2.2580元 |
| 2024-06-05 | 1.9100元 | 2.2760元 |
| 2024-06-04 | 1.9330元 | 2.2990元 |
| 2024-06-03 | 1.9200元 | 2.2860元 |
| 2024-05-31 | 1.9360元 | 2.3020元 |
| 2024-05-30 | 1.9390元 | 2.3050元 |
| 2024-05-29 | 1.9510元 | 2.3170元 |
| 2024-05-28 | 1.9510元 | 2.3170元 |
| 2024-05-27 | 1.9700元 | 2.3360元 |
| 2024-05-24 | 1.9460元 | 2.3120元 |
| 2024-05-23 | 1.9580元 | 2.3240元 |
| 2024-05-22 | 1.9930元 | 2.3590元 |
| 2024-05-21 | 2.0060元 | 2.3720元 |
| 2024-05-20 | 2.0240元 | 2.3900元 |
| 2024-05-17 | 2.0100元 | 2.3760元 |
