广发利鑫混合A (002446.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2016-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7450元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合C | ||||
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广发利鑫混合A(002446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7450元 | 2.1110元 |
| 2024-12-23 | 1.7170元 | 2.0830元 |
| 2024-12-20 | 1.7450元 | 2.1110元 |
| 2024-12-19 | 1.7540元 | 2.1200元 |
| 2024-12-18 | 1.7760元 | 2.1420元 |
| 2024-12-17 | 1.7680元 | 2.1340元 |
| 2024-12-16 | 1.7940元 | 2.1600元 |
| 2024-12-13 | 1.8330元 | 2.1990元 |
| 2024-12-12 | 1.8600元 | 2.2260元 |
| 2024-12-11 | 1.8290元 | 2.1950元 |
| 2024-12-10 | 1.8240元 | 2.1900元 |
| 2024-12-09 | 1.8050元 | 2.1710元 |
| 2024-12-06 | 1.8260元 | 2.1920元 |
| 2024-12-05 | 1.8160元 | 2.1820元 |
| 2024-12-04 | 1.8200元 | 2.1860元 |
| 2024-12-03 | 1.8450元 | 2.2110元 |
| 2024-12-02 | 1.8300元 | 2.1960元 |
| 2024-11-29 | 1.8040元 | 2.1700元 |
| 2024-11-28 | 1.7680元 | 2.1340元 |
| 2024-11-27 | 1.7910元 | 2.1570元 |
| 2024-11-26 | 1.7550元 | 2.1210元 |
| 2024-11-25 | 1.7780元 | 2.1440元 |
| 2024-11-22 | 1.8060元 | 2.1720元 |
| 2024-11-21 | 1.8610元 | 2.2270元 |
| 2024-11-20 | 1.8620元 | 2.2280元 |
| 2024-11-19 | 1.8300元 | 2.1960元 |
| 2024-11-18 | 1.8050元 | 2.1710元 |
| 2024-11-15 | 1.8450元 | 2.2110元 |
| 2024-11-14 | 1.9190元 | 2.2850元 |
| 2024-11-13 | 1.9960元 | 2.3620元 |
| 2024-11-12 | 2.0110元 | 2.3770元 |
| 2024-11-11 | 2.0510元 | 2.4170元 |
| 2024-11-08 | 1.9650元 | 2.3310元 |
| 2024-11-07 | 1.9370元 | 2.3030元 |
| 2024-11-06 | 1.9550元 | 2.3210元 |
| 2024-11-05 | 1.9740元 | 2.3400元 |
| 2024-11-04 | 1.9330元 | 2.2990元 |
| 2024-11-01 | 1.9070元 | 2.2730元 |
| 2024-10-31 | 1.9740元 | 2.3400元 |
| 2024-10-30 | 1.9620元 | 2.3280元 |
| 2024-10-29 | 1.9580元 | 2.3240元 |
| 2024-10-28 | 1.9900元 | 2.3560元 |
| 2024-10-25 | 1.9700元 | 2.3360元 |
| 2024-10-24 | 1.9550元 | 2.3210元 |
| 2024-10-23 | 1.9690元 | 2.3350元 |
| 2024-10-22 | 1.9850元 | 2.3510元 |
| 2024-10-21 | 1.9620元 | 2.3280元 |
| 2024-10-18 | 1.9740元 | 2.3400元 |
| 2024-10-17 | 1.9070元 | 2.2730元 |
| 2024-10-16 | 1.9050元 | 2.2710元 |
