中银珍利混合A (002461.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1860元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银珍利混合C | ||||
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中银珍利混合A(002461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.49万 | 2.84% |
| (其中) 股票 | 126.49万 | 2.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,122.19万 | 25.18% |
| (其中) 债券 | 1,122.19万 | 25.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 33.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,702.87万 | 38.21% |
| 5 | 其他资产 | 4.86万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.69万 | 1.09% |
| 采矿业 | 29.17万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.57万 | 0.44% |
| 制造业 | 11.55万 | 0.26% |
| 金融业 | 8.92万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.60万 | 0.19% |
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