中银珍利混合A (002461.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1860元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银珍利混合C | ||||
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中银珍利混合A(002461) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 983.80万 | 831.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,611.95万 | 1,369.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1,617.02万 | 1,383.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,713.29万 | 1,458.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,502.33万 | 3,815.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 7,369.53万 | 6,250.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 8,227.73万 | 7,044.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1.77亿 | 1.49亿元 | -- |
