博时裕新纯债债券 (002466.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕新纯债债券(002466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.3060元 |
| 2024-07-26 | 1.0238元 | 1.3053元 |
| 2024-07-25 | 1.0233元 | 1.3048元 |
| 2024-07-24 | 1.0228元 | 1.3043元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.3041元 |
| 2024-07-22 | 1.0221元 | 1.3036元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.3025元 |
| 2024-07-18 | 1.0209元 | 1.3024元 |
| 2024-07-17 | 1.0211元 | 1.3026元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.3026元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.3025元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.3020元 |
| 2024-07-11 | 1.0201元 | 1.3016元 |
| 2024-07-10 | 1.0199元 | 1.3014元 |
| 2024-07-09 | 1.0198元 | 1.3013元 |
| 2024-07-08 | 1.0192元 | 1.3007元 |
| 2024-07-05 | 1.0198元 | 1.3013元 |
| 2024-07-04 | 1.0205元 | 1.3020元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.3020元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.3016元 |
| 2024-07-01 | 1.0194元 | 1.3009元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.3022元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.3021元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.3013元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.3010元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.3006元 |
| 2024-06-21 | 1.0185元 | 1.3000元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.3004元 |
| 2024-06-19 | 1.0188元 | 1.3003元 |
| 2024-06-18 | 1.0185元 | 1.3000元 |
| 2024-06-17 | 1.0182元 | 1.2997元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.2996元 |
| 2024-06-13 | 1.0177元 | 1.2992元 |
| 2024-06-12 | 1.0175元 | 1.2990元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.2990元 |
| 2024-06-07 | 1.0171元 | 1.2986元 |
| 2024-06-06 | 1.0170元 | 1.2985元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.2984元 |
| 2024-06-04 | 1.0164元 | 1.2979元 |
| 2024-06-03 | 1.0163元 | 1.2978元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.2974元 |
| 2024-05-30 | 1.0159元 | 1.2974元 |
| 2024-05-29 | 1.0159元 | 1.2974元 |
| 2024-05-28 | 1.0158元 | 1.2973元 |
| 2024-05-27 | 1.0154元 | 1.2969元 |
| 2024-05-24 | 1.0153元 | 1.2968元 |
| 2024-05-23 | 1.0153元 | 1.2968元 |
| 2024-05-22 | 1.0149元 | 1.2964元 |
| 2024-05-21 | 1.0147元 | 1.2962元 |
| 2024-05-20 | 1.0147元 | 1.2962元 |
