博时裕新纯债债券 (002466.jj)博时基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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博时裕新纯债债券(002466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.3242元 |
| 2024-12-19 | 1.0412元 | 1.3227元 |
| 2024-12-18 | 1.0412元 | 1.3227元 |
| 2024-12-17 | 1.0419元 | 1.3234元 |
| 2024-12-16 | 1.0425元 | 1.3240元 |
| 2024-12-13 | 1.0412元 | 1.3227元 |
| 2024-12-12 | 1.0397元 | 1.3212元 |
| 2024-12-11 | 1.0392元 | 1.3207元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.3209元 |
| 2024-12-09 | 1.0373元 | 1.3188元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.3182元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.3183元 |
| 2024-12-04 | 1.0367元 | 1.3182元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.3173元 |
| 2024-12-02 | 1.0360元 | 1.3175元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.3152元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.3143元 |
| 2024-11-27 | 1.0323元 | 1.3138元 |
| 2024-11-26 | 1.0323元 | 1.3138元 |
| 2024-11-25 | 1.0321元 | 1.3136元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.3128元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.3125元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.3118元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.3118元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.3115元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.3119元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.3118元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.3118元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.3123元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.3117元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.3112元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.3109元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.3101元 |
| 2024-11-05 | 1.0286元 | 1.3101元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.3098元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.3094元 |
| 2024-10-31 | 1.0270元 | 1.3085元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.3078元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 1.3075元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.3073元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.3074元 |
| 2024-10-24 | 1.0258元 | 1.3073元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.3073元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.3079元 |
| 2024-10-21 | 1.0273元 | 1.3088元 |
| 2024-10-18 | 1.0273元 | 1.3088元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.3092元 |
| 2024-10-16 | 1.0272元 | 1.3087元 |
| 2024-10-15 | 1.0273元 | 1.3088元 |
| 2024-10-14 | 1.0270元 | 1.3085元 |
