汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1234元持有人户数81.00基金经理郑文旭 、 徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳添利定期开放债券A | ||||
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1234元 | 1.2129元 |
| 2024-09-27 | 1.1245元 | 1.2140元 |
| 2024-09-26 | 1.1250元 | 1.2145元 |
| 2024-09-25 | 1.1250元 | 1.2145元 |
| 2024-09-24 | 1.1248元 | 1.2143元 |
| 2024-09-23 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2024-09-20 | 1.1246元 | 1.2141元 |
| 2024-09-19 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2024-09-18 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2024-09-13 | 1.1241元 | 1.2136元 |
| 2024-09-12 | 1.1240元 | 1.2135元 |
| 2024-09-11 | 1.1238元 | 1.2133元 |
| 2024-09-10 | 1.1236元 | 1.2131元 |
| 2024-09-09 | 1.1236元 | 1.2131元 |
| 2024-09-06 | 1.1236元 | 1.2131元 |
| 2024-09-05 | 1.1235元 | 1.2130元 |
| 2024-09-04 | 1.1234元 | 1.2129元 |
| 2024-09-03 | 1.1233元 | 1.2128元 |
| 2024-09-02 | 1.1232元 | 1.2127元 |
| 2024-08-30 | 1.1229元 | 1.2124元 |
| 2024-08-29 | 1.1228元 | 1.2123元 |
| 2024-08-28 | 1.1226元 | 1.2121元 |
| 2024-08-27 | 1.1227元 | 1.2122元 |
| 2024-08-26 | 1.1230元 | 1.2125元 |
| 2024-08-23 | 1.1230元 | 1.2125元 |
| 2024-08-22 | 1.1232元 | 1.2127元 |
| 2024-08-21 | 1.1233元 | 1.2128元 |
| 2024-08-20 | 1.1235元 | 1.2130元 |
| 2024-08-19 | 1.1235元 | 1.2130元 |
| 2024-08-16 | 1.1234元 | 1.2129元 |
| 2024-08-15 | 1.1233元 | 1.2128元 |
| 2024-08-14 | 1.1233元 | 1.2128元 |
| 2024-08-13 | 1.1231元 | 1.2126元 |
| 2024-08-12 | 1.1230元 | 1.2125元 |
| 2024-08-09 | 1.1239元 | 1.2134元 |
| 2024-08-08 | 1.1242元 | 1.2137元 |
| 2024-08-07 | 1.1243元 | 1.2138元 |
| 2024-08-06 | 1.1242元 | 1.2137元 |
| 2024-08-05 | 1.1243元 | 1.2138元 |
| 2024-08-02 | 1.1240元 | 1.2135元 |
| 2024-08-01 | 1.1238元 | 1.2133元 |
| 2024-07-31 | 1.1237元 | 1.2132元 |
| 2024-07-30 | 1.1235元 | 1.2130元 |
| 2024-07-29 | 1.1234元 | 1.2129元 |
| 2024-07-26 | 1.1232元 | 1.2127元 |
| 2024-07-25 | 1.1230元 | 1.2125元 |
| 2024-07-24 | 1.1228元 | 1.2123元 |
| 2024-07-23 | 1.1226元 | 1.2121元 |
| 2024-07-22 | 1.1223元 | 1.2118元 |
| 2024-07-19 | 1.1220元 | 1.2115元 |
