国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4366元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率179.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民福策略价值灵活配置混合C | ||||
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 944.96万 | 12.49% |
| (其中) 股票 | 944.96万 | 12.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,286.10万 | 43.43% |
| (其中) 债券 | 3,286.10万 | 43.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,256.40万 | 16.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,077.49万 | 27.46% |
| 5 | 其他资产 | 1.18万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 754.74万 | 9.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.03万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 52.23万 | 0.69% |
| 金融业 | 42.07万 | 0.56% |
| 采矿业 | 26.40万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49万 | 0.02% |
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