国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4366元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率179.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民福策略价值灵活配置混合C | ||||
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 6,264.37万 | 4,309.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,071.44万 | 4,848.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 7,944.17万 | 5,477.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,730.83万 | 6,605.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.64亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 2.29亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 4.65亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 6.68亿 | 4.45亿元 | -- |
