工银月月薪定期支付债券C (002492.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券A | ||||
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
