工银月月薪定期支付债券C (002492.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银月月薪定期支付债券A | ||||
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 105.65万 | 89.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 113.92万 | 98.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 116.05万 | 101.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.92万 | 103.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 126.51万 | 106.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 140.26万 | 118.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 145.57万 | 125.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 209.47万 | 178.88万元 | -- |
