兴业聚盈混合A (002494.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4342元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率51.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合C | ||||
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兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-08-29 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-08-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-08-26 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-08-23 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-08-22 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-08-21 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-08-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-08-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-08-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-08-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-08-14 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-08-13 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-08-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-08-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-08 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-08-07 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-08-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-08-05 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-08-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-08-01 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-07-31 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-07-30 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-29 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-07-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-25 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-07-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-23 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-07-22 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-19 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-07-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-17 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-16 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-07-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-07-12 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-07-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-07-10 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-07-09 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-07-08 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-07-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-03 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-07-02 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-07-01 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-06-28 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-27 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-06-26 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-24 | 1.4495元 | 1.4495元 |
