兴业聚盈混合A (002494.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,583.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4850元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率51.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚盈混合C | ||||
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兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-12-19 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-12-18 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-17 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-16 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-12-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-12-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-12-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-12-10 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-12-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-12-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-12-05 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-12-04 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-12-03 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-12-02 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-11-29 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-11-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-27 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-11-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-11-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-11-22 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-11-21 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-20 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-11-19 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-11-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-11-15 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-11-14 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-11-12 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-11-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-11-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-11-07 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-11-06 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-11-05 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-11-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-01 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-31 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-10-29 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-28 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-10-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-10-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-10-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-10-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-10-21 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-10-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-16 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-10-15 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-10-14 | 1.4662元 | 1.4662元 |
