金鹰元安混合C (002513.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数436.00 | 成立日期 | 2016-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3285元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合A | ||||
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金鹰元安混合C(002513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3285元 | 1.4675元 |
| 2024-12-24 | 1.3304元 | 1.4694元 |
| 2024-12-23 | 1.3225元 | 1.4615元 |
| 2024-12-20 | 1.3301元 | 1.4691元 |
| 2024-12-19 | 1.3264元 | 1.4654元 |
| 2024-12-18 | 1.3241元 | 1.4631元 |
| 2024-12-17 | 1.3224元 | 1.4614元 |
| 2024-12-16 | 1.3317元 | 1.4707元 |
| 2024-12-13 | 1.3434元 | 1.4824元 |
| 2024-12-12 | 1.3511元 | 1.4901元 |
| 2024-12-11 | 1.3459元 | 1.4849元 |
| 2024-12-10 | 1.3377元 | 1.4767元 |
| 2024-12-09 | 1.3307元 | 1.4697元 |
| 2024-12-06 | 1.3300元 | 1.4690元 |
| 2024-12-05 | 1.3246元 | 1.4636元 |
| 2024-12-04 | 1.3181元 | 1.4571元 |
| 2024-12-03 | 1.3265元 | 1.4655元 |
| 2024-12-02 | 1.3259元 | 1.4649元 |
| 2024-11-29 | 1.3160元 | 1.4550元 |
| 2024-11-28 | 1.3060元 | 1.4450元 |
| 2024-11-27 | 1.3105元 | 1.4495元 |
| 2024-11-26 | 1.3032元 | 1.4422元 |
| 2024-11-25 | 1.3016元 | 1.4406元 |
| 2024-11-22 | 1.3005元 | 1.4395元 |
| 2024-11-21 | 1.3099元 | 1.4489元 |
| 2024-11-20 | 1.3079元 | 1.4469元 |
| 2024-11-19 | 1.3025元 | 1.4415元 |
| 2024-11-18 | 1.2943元 | 1.4333元 |
| 2024-11-15 | 1.2967元 | 1.4357元 |
| 2024-11-14 | 1.3067元 | 1.4457元 |
| 2024-11-13 | 1.3170元 | 1.4560元 |
| 2024-11-12 | 1.3197元 | 1.4587元 |
| 2024-11-11 | 1.3237元 | 1.4627元 |
| 2024-11-08 | 1.3128元 | 1.4518元 |
| 2024-11-07 | 1.3137元 | 1.4527元 |
| 2024-11-06 | 1.2998元 | 1.4388元 |
| 2024-11-05 | 1.3004元 | 1.4394元 |
| 2024-11-04 | 1.2902元 | 1.4292元 |
| 2024-11-01 | 1.2825元 | 1.4215元 |
| 2024-10-31 | 1.2830元 | 1.4220元 |
| 2024-10-30 | 1.2831元 | 1.4221元 |
| 2024-10-29 | 1.2887元 | 1.4277元 |
| 2024-10-28 | 1.2915元 | 1.4305元 |
| 2024-10-25 | 1.2893元 | 1.4283元 |
| 2024-10-24 | 1.2888元 | 1.4278元 |
| 2024-10-23 | 1.2944元 | 1.4334元 |
| 2024-10-22 | 1.2953元 | 1.4343元 |
| 2024-10-21 | 1.2939元 | 1.4329元 |
| 2024-10-18 | 1.2906元 | 1.4296元 |
| 2024-10-17 | 1.2837元 | 1.4227元 |
