博时裕景纯债债券B (002519.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1299元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕景纯债债券A 、 博时裕景纯债债券C | ||||
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博时裕景纯债债券B(002519) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.50亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.75亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.76亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.58亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.77亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.06亿 | 9.46亿元 | -- |
