博时裕景纯债债券B(002519) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 2.75亿 | 2.47亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 2.82亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 3.76亿 | 3.45亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 3.93亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 2.58亿 | 2.41亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 10.77亿 | 10.05亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 10.06亿 | 9.46亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 5,146.52万 | 5,036.23万元 | -- |