招商招瑞纯债发起式C (002520.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1398元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式A 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1398元 | 1.3498元 |
| 2024-07-30 | 1.1395元 | 1.3495元 |
| 2024-07-29 | 1.1395元 | 1.3495元 |
| 2024-07-26 | 1.1392元 | 1.3492元 |
| 2024-07-25 | 1.1390元 | 1.3490元 |
| 2024-07-24 | 1.1388元 | 1.3488元 |
| 2024-07-23 | 1.1387元 | 1.3487元 |
| 2024-07-22 | 1.1384元 | 1.3484元 |
| 2024-07-19 | 1.1379元 | 1.3479元 |
| 2024-07-18 | 1.1379元 | 1.3479元 |
| 2024-07-17 | 1.1378元 | 1.3478元 |
| 2024-07-16 | 1.1377元 | 1.3477元 |
| 2024-07-15 | 1.1376元 | 1.3476元 |
| 2024-07-12 | 1.1373元 | 1.3473元 |
| 2024-07-11 | 1.1370元 | 1.3470元 |
| 2024-07-10 | 1.1369元 | 1.3469元 |
| 2024-07-09 | 1.1368元 | 1.3468元 |
| 2024-07-08 | 1.1366元 | 1.3466元 |
| 2024-07-05 | 1.1369元 | 1.3469元 |
| 2024-07-04 | 1.1372元 | 1.3472元 |
| 2024-07-03 | 1.1370元 | 1.3470元 |
| 2024-07-02 | 1.1366元 | 1.3466元 |
| 2024-07-01 | 1.1364元 | 1.3464元 |
| 2024-06-28 | 1.1365元 | 1.3465元 |
| 2024-06-27 | 1.1362元 | 1.3462元 |
| 2024-06-26 | 1.1360元 | 1.3460元 |
| 2024-06-25 | 1.1358元 | 1.3458元 |
| 2024-06-24 | 1.1356元 | 1.3456元 |
| 2024-06-21 | 1.1355元 | 1.3455元 |
| 2024-06-20 | 1.1356元 | 1.3456元 |
| 2024-06-19 | 1.1355元 | 1.3455元 |
| 2024-06-18 | 1.1354元 | 1.3454元 |
| 2024-06-17 | 1.1352元 | 1.3452元 |
| 2024-06-14 | 1.1351元 | 1.3451元 |
| 2024-06-13 | 1.1349元 | 1.3449元 |
| 2024-06-12 | 1.1349元 | 1.3449元 |
| 2024-06-11 | 1.1348元 | 1.3448元 |
| 2024-06-07 | 1.1345元 | 1.3445元 |
| 2024-06-06 | 1.1343元 | 1.3443元 |
| 2024-06-05 | 1.1341元 | 1.3441元 |
| 2024-06-04 | 1.1339元 | 1.3439元 |
| 2024-06-03 | 1.1338元 | 1.3438元 |
| 2024-05-31 | 1.1334元 | 1.3434元 |
| 2024-05-30 | 1.1334元 | 1.3434元 |
| 2024-05-29 | 1.1333元 | 1.3433元 |
| 2024-05-28 | 1.1331元 | 1.3431元 |
| 2024-05-27 | 1.1328元 | 1.3428元 |
| 2024-05-24 | 1.1326元 | 1.3426元 |
| 2024-05-23 | 1.1326元 | 1.3426元 |
| 2024-05-22 | 1.1322元 | 1.3422元 |
