招商招瑞纯债发起式C (002520.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1398元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式A 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.45亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.29亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 15.14亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.55亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 15.48亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 15.27亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 15.14亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 15.23亿 | 13.62亿元 | -- |
