中加心享混合C
(002533.jj)中加基金管理有限公司持有人户数412.00
成立日期2016-03-30
总资产规模
289.42万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2807基金经理钟伟庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84%
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中加心享混合C(002533) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资976.02万17.97%
(其中) 股票976.02万17.97%
2 固定收益投资3,987.77万73.42%
(其中) 债券3,987.77万73.42%
3 银行存款及结算备付金460.75万8.48%
4 其他资产7.27万0.13%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计17.97%)
制造业642.67万11.83%
金融业87.87万1.62%
批发和零售业41.84万0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业38.60万0.71%
交通运输、仓储和邮政业37.99万0.70%
文化、体育和娱乐业31.51万0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业30.19万0.56%
租赁和商务服务业17.11万0.31%
房地产业11.93万0.22%
采矿业11.86万0.22%
建筑业9.15万0.17%
农、林、牧、渔业5.86万0.11%
水利、环境和公共设施管理业4.86万0.09%
科学研究和技术服务业1.84万0.03%
综合1.43万0.03%
住宿和餐饮业1.33万0.02%
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