中加心享混合C (002533.jj)中加基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2807元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金中加心享混合A | ||||
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中加心享混合C(002533) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 289.42万 | 228.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 256.62万 | 207.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.30万 | 162.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 344.15万 | 278.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,573.07万 | 1,267.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3,114.43万 | 2,493.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.21亿 | 9,670.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.38亿元 | -- |
