中加心享混合C(002533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 256.62万 | 207.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.30万 | 162.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 344.15万 | 278.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,573.07万 | 1,267.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3,114.43万 | 2,493.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.21亿 | 9,670.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1.34亿 | 1.09亿元 | -- |
