中银鑫利混合A (002535.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1738元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率323.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合C | ||||
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中银鑫利混合A(002535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3,689.40万 | 3,097.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,819.04万 | 3,120.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,741.42万 | 3,159.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,089.69万 | 3,238.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,061.62万 | 3,150.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 8,113.46万 | 6,231.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.97亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 2.81亿 | 2.19亿元 | -- |
