中银鑫利混合A (002535.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1738元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率323.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合C | ||||
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中银鑫利混合A(002535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1738元 | 1.4088元 |
| 2024-07-25 | 1.1664元 | 1.4014元 |
| 2024-07-24 | 1.1663元 | 1.4013元 |
| 2024-07-23 | 1.1751元 | 1.4101元 |
| 2024-07-22 | 1.1977元 | 1.4327元 |
| 2024-07-19 | 1.1975元 | 1.4325元 |
| 2024-07-18 | 1.1991元 | 1.4341元 |
| 2024-07-17 | 1.1953元 | 1.4303元 |
| 2024-07-16 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-07-15 | 1.1868元 | 1.4218元 |
| 2024-07-12 | 1.1921元 | 1.4271元 |
| 2024-07-11 | 1.1904元 | 1.4254元 |
| 2024-07-10 | 1.1766元 | 1.4116元 |
| 2024-07-09 | 1.1781元 | 1.4131元 |
| 2024-07-08 | 1.1705元 | 1.4055元 |
| 2024-07-05 | 1.1838元 | 1.4188元 |
| 2024-07-04 | 1.1764元 | 1.4114元 |
| 2024-07-03 | 1.1892元 | 1.4242元 |
| 2024-07-02 | 1.1924元 | 1.4274元 |
| 2024-07-01 | 1.2013元 | 1.4363元 |
| 2024-06-28 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-06-27 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-06-26 | 1.2030元 | 1.4380元 |
| 2024-06-25 | 1.1920元 | 1.4270元 |
| 2024-06-24 | 1.1950元 | 1.4300元 |
| 2024-06-21 | 1.2130元 | 1.4480元 |
| 2024-06-20 | 1.2130元 | 1.4480元 |
| 2024-06-19 | 1.2240元 | 1.4590元 |
| 2024-06-18 | 1.2320元 | 1.4670元 |
| 2024-06-17 | 1.2330元 | 1.4680元 |
| 2024-06-14 | 1.2390元 | 1.4740元 |
| 2024-06-13 | 1.2350元 | 1.4700元 |
| 2024-06-12 | 1.2400元 | 1.4750元 |
| 2024-06-11 | 1.2400元 | 1.4750元 |
| 2024-06-07 | 1.2380元 | 1.4730元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.4760元 |
| 2024-06-05 | 1.2490元 | 1.4840元 |
| 2024-06-04 | 1.2590元 | 1.4940元 |
| 2024-06-03 | 1.2490元 | 1.4840元 |
| 2024-05-31 | 1.2510元 | 1.4860元 |
| 2024-05-30 | 1.2520元 | 1.4870元 |
| 2024-05-29 | 1.2600元 | 1.4950元 |
| 2024-05-28 | 1.2580元 | 1.4930元 |
| 2024-05-27 | 1.2700元 | 1.5050元 |
| 2024-05-24 | 1.2610元 | 1.4960元 |
| 2024-05-23 | 1.2740元 | 1.5090元 |
| 2024-05-22 | 1.2900元 | 1.5250元 |
| 2024-05-21 | 1.2910元 | 1.5260元 |
| 2024-05-20 | 1.3010元 | 1.5360元 |
| 2024-05-17 | 1.2920元 | 1.5270元 |
