中银鑫利混合A (002535.jj)中银基金管理有限公司持有人户数613.00 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3433元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率217.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合C | ||||
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中银鑫利混合A(002535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3433元 | 1.5783元 |
| 2024-12-26 | 1.3426元 | 1.5776元 |
| 2024-12-25 | 1.3434元 | 1.5784元 |
| 2024-12-24 | 1.3462元 | 1.5812元 |
| 2024-12-23 | 1.3391元 | 1.5741元 |
| 2024-12-20 | 1.3436元 | 1.5786元 |
| 2024-12-19 | 1.3462元 | 1.5812元 |
| 2024-12-18 | 1.3486元 | 1.5836元 |
| 2024-12-17 | 1.3500元 | 1.5850元 |
| 2024-12-16 | 1.3532元 | 1.5882元 |
| 2024-12-13 | 1.3598元 | 1.5948元 |
| 2024-12-12 | 1.3768元 | 1.6118元 |
| 2024-12-11 | 1.3669元 | 1.6019元 |
| 2024-12-10 | 1.3580元 | 1.5930元 |
| 2024-12-09 | 1.3538元 | 1.5888元 |
| 2024-12-06 | 1.3556元 | 1.5906元 |
| 2024-12-05 | 1.3489元 | 1.5839元 |
| 2024-12-04 | 1.3527元 | 1.5877元 |
| 2024-12-03 | 1.3574元 | 1.5924元 |
| 2024-12-02 | 1.3585元 | 1.5935元 |
| 2024-11-29 | 1.3468元 | 1.5818元 |
| 2024-11-28 | 1.3364元 | 1.5714元 |
| 2024-11-27 | 1.3432元 | 1.5782元 |
| 2024-11-26 | 1.3277元 | 1.5627元 |
| 2024-11-25 | 1.3250元 | 1.5600元 |
| 2024-11-22 | 1.3281元 | 1.5631元 |
| 2024-11-21 | 1.3532元 | 1.5882元 |
| 2024-11-20 | 1.3552元 | 1.5902元 |
| 2024-11-19 | 1.3456元 | 1.5806元 |
| 2024-11-18 | 1.3383元 | 1.5733元 |
| 2024-11-15 | 1.3457元 | 1.5807元 |
| 2024-11-14 | 1.3523元 | 1.5873元 |
| 2024-11-13 | 1.3680元 | 1.6030元 |
| 2024-11-12 | 1.3658元 | 1.6008元 |
| 2024-11-11 | 1.3725元 | 1.6075元 |
| 2024-11-08 | 1.3786元 | 1.6136元 |
| 2024-11-07 | 1.3886元 | 1.6236元 |
| 2024-11-06 | 1.3678元 | 1.6028元 |
| 2024-11-05 | 1.3674元 | 1.6024元 |
| 2024-11-04 | 1.3579元 | 1.5929元 |
| 2024-11-01 | 1.3507元 | 1.5857元 |
| 2024-10-31 | 1.3467元 | 1.5817元 |
| 2024-10-30 | 1.3505元 | 1.5855元 |
| 2024-10-29 | 1.3547元 | 1.5897元 |
| 2024-10-28 | 1.3682元 | 1.6032元 |
| 2024-10-25 | 1.3511元 | 1.5861元 |
| 2024-10-24 | 1.3414元 | 1.5764元 |
| 2024-10-23 | 1.3504元 | 1.5854元 |
| 2024-10-22 | 1.3496元 | 1.5846元 |
| 2024-10-21 | 1.3371元 | 1.5721元 |
