中银鑫利混合A (002535.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1577元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率217.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合C | ||||
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中银鑫利混合A(002535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1577元 | 1.3927元 |
| 2024-08-29 | 1.1441元 | 1.3791元 |
| 2024-08-28 | 1.1374元 | 1.3724元 |
| 2024-08-27 | 1.1385元 | 1.3735元 |
| 2024-08-26 | 1.1466元 | 1.3816元 |
| 2024-08-23 | 1.1459元 | 1.3809元 |
| 2024-08-22 | 1.1442元 | 1.3792元 |
| 2024-08-21 | 1.1510元 | 1.3860元 |
| 2024-08-20 | 1.1524元 | 1.3874元 |
| 2024-08-19 | 1.1638元 | 1.3988元 |
| 2024-08-16 | 1.1614元 | 1.3964元 |
| 2024-08-15 | 1.1690元 | 1.4040元 |
| 2024-08-14 | 1.1667元 | 1.4017元 |
| 2024-08-13 | 1.1757元 | 1.4107元 |
| 2024-08-12 | 1.1749元 | 1.4099元 |
| 2024-08-09 | 1.1771元 | 1.4121元 |
| 2024-08-08 | 1.1827元 | 1.4177元 |
| 2024-08-07 | 1.1790元 | 1.4140元 |
| 2024-08-06 | 1.1838元 | 1.4188元 |
| 2024-08-05 | 1.1752元 | 1.4102元 |
| 2024-08-02 | 1.1848元 | 1.4198元 |
| 2024-08-01 | 1.1890元 | 1.4240元 |
| 2024-07-31 | 1.1966元 | 1.4316元 |
| 2024-07-30 | 1.1670元 | 1.4020元 |
| 2024-07-29 | 1.1673元 | 1.4023元 |
| 2024-07-26 | 1.1738元 | 1.4088元 |
| 2024-07-25 | 1.1664元 | 1.4014元 |
| 2024-07-24 | 1.1663元 | 1.4013元 |
| 2024-07-23 | 1.1751元 | 1.4101元 |
| 2024-07-22 | 1.1977元 | 1.4327元 |
| 2024-07-19 | 1.1975元 | 1.4325元 |
| 2024-07-18 | 1.1991元 | 1.4341元 |
| 2024-07-17 | 1.1953元 | 1.4303元 |
| 2024-07-16 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-07-15 | 1.1868元 | 1.4218元 |
| 2024-07-12 | 1.1921元 | 1.4271元 |
| 2024-07-11 | 1.1904元 | 1.4254元 |
| 2024-07-10 | 1.1766元 | 1.4116元 |
| 2024-07-09 | 1.1781元 | 1.4131元 |
| 2024-07-08 | 1.1705元 | 1.4055元 |
| 2024-07-05 | 1.1838元 | 1.4188元 |
| 2024-07-04 | 1.1764元 | 1.4114元 |
| 2024-07-03 | 1.1892元 | 1.4242元 |
| 2024-07-02 | 1.1924元 | 1.4274元 |
| 2024-07-01 | 1.2013元 | 1.4363元 |
| 2024-06-28 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-06-27 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-06-26 | 1.2030元 | 1.4380元 |
| 2024-06-25 | 1.1920元 | 1.4270元 |
| 2024-06-24 | 1.1950元 | 1.4300元 |
