长城久鼎混合A (002542.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8406元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合C | ||||
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长城久鼎混合A(002542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.89元 | 2.23亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 2.40亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 2.93亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.40亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.39元 | 3.99亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 5.24亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.47元 | 5.54亿 | 2.24亿元 | -- |
