长城久鼎混合A (002542.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7214元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合C | ||||
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长城久鼎混合A(002542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2024-07-29 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-07-26 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-07-25 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-07-24 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-07-23 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-07-22 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2024-07-19 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-07-18 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-07-17 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2024-07-16 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-07-15 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-07-12 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2024-07-11 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2024-07-10 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-07-09 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-07-08 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2024-07-05 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2024-07-04 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-07-03 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-07-02 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-07-01 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2024-06-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-06-27 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2024-06-26 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-06-25 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-06-24 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-06-21 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-06-20 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-06-19 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-06-18 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2024-06-17 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-06-14 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2024-06-13 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-06-12 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-06-11 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2024-06-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-06-06 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2024-06-05 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-06-04 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2024-06-03 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2024-05-31 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2024-05-30 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-05-29 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2024-05-28 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-05-27 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-05-24 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2024-05-23 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2024-05-22 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2024-05-21 | 1.8766元 | 1.8766元 |
